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亚锦科技收年报问询函:现金流量波动说明与财务数据对不上

发布时间:2019-06-12 00:42 来源:未知 编辑:admin

  (830806.OC)收到股转公司年报问询函,对其融资、预付账款等问题进行问询,并要求亚锦科技于6月3日前报送相关说明材料。具体问询如下:

  1、关于资金筹措及利用情况:亚锦科技及子公司南孚电池购买理财产品、融资及应收账款问题。

  (1)结合报告期内既通过质押子公司股权进行融资、借新还旧,又购买理财产品、对外借款等情况,说明公司报告期内资金安排及合理性;

  (2)说明包头北方智德置业有限责任公司(下称“智德置业”)法定代表人为焦树政与公司及公司实际控制人兼董事长焦树阁之间的关系;

  (3)公司向智德置业借款的原因;智德置业对此资金的用途;智德置业的财务状况及还款计划。

  2、关于预付账款前五名。结合公司自身主营业务及开展情况,说明向北京睿联新杉投资管理有限公司预付较大金额款项的原因。

  (1)结合报告期内业务开展情况、员工变动情况及公司激励措施的具体情况,说明当期工资水平出现较大增长的原因及合理性;

  (2)结合所支付中介机构费用的具体用途,说明报告期内中介机构费用较上期出现较大增长的原因及合理性。

  4、关于现金流量状况:亚锦科技对投资活动及筹资活动现金流量净额变动的解释与财务数据所体现的变动趋势不一致。因此,请公司结合投资活动和筹资活动产生现金流量净额的实际变动情况,对现金流量波动的原因进行合理解释。

  亚锦科技于2014年6月6日挂牌新三板,主营医疗卫生软件的研发、销售及售后服务。2015年9月,亚锦科技收购南孚电池60%股权,成为其控股股东。自此,亚锦科技主营业务由医疗卫生软件的研发、销售及售后服务变为电池的研发、生产和销售。据悉,南孚电池系国内碱性电池行业知名企业,主要经营碱性电池和其他种类电池的研发、生产、销售。

  亚锦科技于2018年3月宣布,向鹏博实业增资15亿元,取得该公司40%股权。为了实施这笔投资,同年3月14日,亚锦科技与兴业国际信托签署了信托贷款合同,以持有的南孚电池60%股权质押,取得10亿元并购贷款基金。亚锦科技在2018年年报中称,兴业国际信托已将这笔钱直接支付给了鹏博实业,但截至今年4月30日,鹏博实业尚未完成工商变更。山东和信认为:投资事项尚未最终完成,亚锦科技将该项投资款列示为其他流动资产,最终结果具有不确定性。

  亚锦科技对鹏博实业的投资曾颇受资本市场关注。成立于1995年的鹏博实业从事软件开发,其主要业务运营资产为A股上市公司鹏博士。而亚锦科技的背后是知名投资机构鼎晖投资。南孚电池的资产证券化倒腾了很多年,一直没有成果,其母公司大手笔入股控股股东,引起资本市场的关注和猜测。

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